ГлавнаяСистемаСистема мани менеджмента

Мани-менеджмент на Форекс (что это) – правила и инструкции. Система мани менеджмента


Мани менеджмент в бинарных опционах

Основная причина, почему новички так быстро теряют деньги на бинарных опционах и в форексе — вовсе не неудачные прогнозы, а полное отсутствие риск- и мани-менеджмента.

Что такое мани менеджмент (money management)? Это набор правил и принципов, которые позволят уберечь ваш депозит от быстрой потери.

В трейдинге невозможно быть всегда правым. 100% успешных прогнозов не существует. Как не существует 90% и даже 80% на продолжительном промежутке времени. Кратковременно — да, долгосрочно — нет. Поэтому ключевая задача трейдера состоит в том, чтобы научиться переживать период потерь таким образом, дабы это не сказалось катастрофически на сумме его капитала.

Как мы знаем, на каждую сделку мы получаем доход от 70 до 90%. А вот потери составляют 100%. И даже если использовать функцию частичного возврата, она не сильно поможет — ибо при этом уменьшаются и проценты выплаты.

Теперь представим, что у вас 100 долларов и вы открываете сделки по 25 долларов. Не нужно быть гением, чтобы понять: через 4 неудачных сделки ваш депозит = 0. Вы потеряли все деньги. Брокер же забрал ваши 100 долларов и ждет, что вы снова пополните депозит. Отличный бизнес, что и говорить.

Рынок — чрезвычайно хаотичное место. Поэтому результат каждой сделки гарантированно предугадать нельзя. Однако, с ростом числа сделок и опыта можно «вытягивать» математическое ожидание в свою сторону. Делая так, чтобы удачных сделок было больше, чем неудачных.

Каждый трейдер знает — за удачным периодом часто идет период «просадки», когда происходит черти-что. Чтобы вы не делали, сделки идут неудачно, одна за другой. И даже трудно понять, что происходит:

  • то ли рынок изменился так, что ваша стратегия не работает;
  • то ли вы сами изменились и рынок не понимаете.

По сути, это две грани одной монеты. И это не важно. Вообще не важно. Главное, что вы должны уметь — это сокращать свои убытки в том случае, если рынок идет против вас. И единственный способ это сделать — беречь ваш депозит.

Самое простое правило мани-менеджмента

Как же сберечь ваши деньги? Вот это правило:

Максимальная сумма сделки должна быть менее 5% от депозита

Вот простая формула, как это подсчитать:

Макс. сумма сделки = (депозит * 5)/100

Например, если ваш депозит 300 долларов, значит максимальная сумма, которой вы можете себе позволить рискнуть, составляет:

(300 * 5) / 100 = 15 долларов

Подчеркиваю, что 5% — это максимальная сумма, которой вы можете рискнуть. При консервативной работе, она может составлять еще меньше, скажем, 1-2%.

Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами.

Оце

binguru.net

Мани менеджмент для Бинарных Опционов

Каждый опытный трейдер знает, что залогом продуктивной торговли на финансовых рынках является наличие трех ключевых составляющих: это присутствие надежной торговой системы, строгой самодисциплины и эффективного мани менеджмента. Действительно, совокупность этих факторов определяет перспективы всякого успешного трейдинга, в том числе и на бинарных опционах. В рамках сегодняшнего обзора мы будем говорить о мани менеджменте, или, как еще говорят, – управлении капиталом, и попытаемся разобраться в том, как можно наиболее правильно оптимизировать работу с личными средствами, а так же дадим несколько практических советов, которые могут послужить как начинающим, так и более опытным трейдерам бинарных опционов.

Что такое мани менеджмент?

Для начала, мы раскроем содержание понятия мани менеджмента. Мани менеджмент — это процесс оптимального и стратегически выверенного управления  денежными средствами с целью получения максимальной прибыли. Несмотря на то, что подобный подход является одним из ключевых и обязательных, можно сказать фундаментальных, факторов успешной торговли на финансовых рынках, мани менеджмент часто остается обделенным вниманием, как нечто самопонятное. Действительно, говорят многие новички: «необходимо взвешенно подходить к управлению депозитом», а после этого они совершают десять прибыльных сделок и одну убыточную, которая «съедает» всю полученную прибыль. И уже тогда, оставшись без денег, человек идет искать информацию о том, как правильно управлять капиталом и понимает, что успешность торговли определяется долгосрочным получением прибыли, и что опытным трейдерам часто  приходится  совершать три-четыре убыточных сделки, чтобы почувствовать тренд, скорректировать стратегию и покрыть этот убыток за одну-две прибыльных сделки. Итак, по сути, мани менеджмент является наукой об эффективном управлении своим персональным депозитом для успешной и долгосрочной торговли.

Правила мани менеджмента

Для начала, приведем ряд наиболее общих рекомендаций для эффективного управления депозитом.

Собственно говоря, рекомендация на этом этапе обзора всего одна, но мы поговорим о ней подробно. Итак, она гласит: «Не торговать сделку более чем  2%-5% от общей суммы депозита». Допустим, если сумма вашего депозита составляет 500$, то сделка не должна превышать $25, и независимо от того, прибыльно вы торгуете или убыточно? процентная ставка все равно остается фиксированной в диапазоне $10-$25. Не пренебрегайте этим правилом мани менеджмента во что бы то ни стало. Со временем, чувствуя в себе большую уверенность, можете повышать процентную ставку, допустим, до диапазона в 5%-7% или даже вплоть до 10%, однако никогда не выходите за пределы установленного вами диапазона, это привьет необходимую дисциплину и защитит ваши средства от эмоциональной растраты. Порой будет очень сложно устоять перед, как кажется, очевидно прибыльной сделкой, но вы должны превозмочь себя даже в таких условиях. Как говорится: «тише едешь, дальше будешь».

Далее, поговорим о некоторых структурных специфических особенностях мани менеджмента, или, можно еще сказать, ключевых принципах мани менеджмента, которые должны быть в голове у каждого трейдера.

Для начала  – небольшой план, в рамках которого мы будем развивать тему. И так мы разберем, что такое:

  1. Трезвый трейдер
  2. Определение размера депозита
  3. Торговать по тренду
  4. Определение соотношения прибыльности к риску
  5. Планируйте свою доходность
  6. Правила минимизации убытков
  7. Диверсификация рисков
  8. Торговать по системе, по стратегии
  9. Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом
  10. Система Оскара Грайнда как стратегия управления капиталом
  11. Мани Менеджмент и управление капиталом – есть ли разница?

 

  1. Трезвый трейдер

 

Как известно, человек, торгующий на финансовых рынках, в частности бинарными опционами, зовется трейдером. И главное качество, отличающее опытного трейдера от начинающего – способность трезво оценивать как перспективы, так и риски. Согласитесь, с пьяной головой конечно можно торговать, и даже порой успешно, на волне особого интеллектуального вдохновения, но в порядке правила такая практика обречена на провал. По большому счету, трейдинг – это наука, выражающаяся в бесконечном совершенствовании своих теоретических знаний и практических навыков, и даже самые просвещенные трейдеры тратят уйму времени на изучение тончайших нюансов рыночной динамики, специфических особенностей фундаментального и технического анализа, переосмысление и совершенствование собственной торговой системы. Именно подобного рода фундаментальный и всеобъемлющий подход и создает трейдеров, которые могут с каменным лицом как получать колоссальную прибыль, используя ошибки себе во благо. Абсолютно холодный, не затуманенный аналитический ум – то, к чему вы должны стремиться. Просто представляйте, что вы машина.

  1. Определитесь с размером вашего депозита

Грамотный и последовательный расчет объема средств, используемых для торговли бинарными опционами, открывает перед трейдером возможность расчетливо и точно подходить к каждой конкретной сделке. Опять же, тут, как мы уже говорили ранее, важно удерживать себя в рамках установленного вами же диапазона.

Следует добавить, что и сам депозит не следует формировать из своих последних сбережений. Вообще, постарайтесь грамотно продумать различные страховые стратегии, которые будут работать для вас лично. У каждого опытного трейдера всегда есть подушка безопасности, которая позволит ему, даже в случае абсолютного слива депозита, осмыслив все ошибки, вновь зайти на рынок.

Рассмотрим более практический аспект: допустим, минимальная сумма для покупки бинарного опциона равна 10$, в этом случае депозит должен составлять как минимум $500. Логика примерно следующая: Если вы новичок, то баланс в  50 минимальных сделок станет отличным подспорьем для первоначальной тренировки. Даже если вы сольете 15 из 20 первоначальных сделок, то оставшийся баланс позволит вам восполнить утраченные средства. Поэтому лучше страховать свой депозит большим объемом, который можно разбить на большое количество небольших сделок.

  1. Торгуйте по тренду

Как известно, тренд  – это направление движении цены в определенный момент времени. Есть следующие типы (тренды) движения рынка: нисходящие (когда цена опускается вниз), восходящие (соответственно вверх) и флэт (боковое движение цены).

Открывая сделку по тренду вы с большой долей вероятности получите ожидаемую прибыль и предупредите возможные риски. То есть, если перед нами восходящий тренд, то нужно открывать сделку на покупку, а в случае нисходящего тренда, соответственно, открывать сделку на продажу.

  1. Научитесь соотносить прибыль и риски

Опытные трейдеры непрерывно регулируют соотношение выгод от финансовой сделки и рисков, которые она может повлечь. При этом, предел риска определяется размером средств, при которых в случае проигранной сделки, финансовое состояние инвестора не пострадает критически.

Сегодня финансовые рынки являются одними из наиболее привлекательных торговых площадок, что способствовало разработкам многочисленных технических инноваций, облегчающих работу трейдера. Программное обеспечение варьируется от всевозможных excel-калькуляторов вплоть до специальных, многофункциональных роботов-советников, со сложными алгоритмами анализа рисков и выгод.

  1. Планируйте свою доходность

Выбирая брокера, вам следует, в первую очередь, обратить внимание на ключевой показатель прибыльности: это коэффициент прибыльности. Каждый крупный брокер оговаривает свою процентную ставку по верному прогнозу.

Легче всего это будет понятно на следующем примере: Допустим, цена опционного контракта составляет $200. Процентная ставка по выигрышу, скажем, составляет при этом 50%. Если контракт окажется выигрышным, то трейдер получит обратно свои 200 долларов плюс 100 долларов чистой прибыли.

  1. Минимизируйте убытки

Тут все просто. Есть перечень  правил известный как Stop Trade. Ниже вы можете ознакомиться с тремя ключевыми из них:

— в начале каждого торгового дня необходимо определить максимальное число опционов (сделок), которые вы планируете открывать в рамках каждой торговой сессии;

— каждый торговый день должен открываться расчетом предельного числа убыточных опционов, исчерпав которое трейдер должен покинуть рынок;

— также, необходимо определить конкретную сумму дохода, преодолев которую трейдер обязан завершить текущую торговую сессию.

  1. Диверсифицируйте риски

Допустим, вы собирались поторговать на 300$ в целях покупки опциона EURUSD. С точки зрения диверсификации (разделения) рисков, эффективней будет будет разбить эту сумму на несколько частей, например на 6 (по 50$ за каждый опционный контракт), чем покупать один трехсотдолларовый опцион.

Иногда в момент экспирации опциона могут произойти едва различимые колебания, которые могут привести вас к убыточной ситуации. В этом случае, у вас гораздо больше шансов на сокращение убытка и даже на привлечение прибыли в случае, если вы разбили сумму на несколько разных контрактов. Диверсифицировать риски можно за счет установления для каждого контракта различных временных диапазонов, используя различные активы или стратегии торгов.

  1. Торгуйте согласно системе, стратегии

Всякий эффективный трейдер торгует по собственной торговой системе, которая конструируется из опыта, индивидуальных предпочтений и стратегий трейдера, наблюдений, индикаторов, выводов и так далее. Иначе говоря, торговая система  — это целый инвентарь полезных инструментов, общих положений и подходов, которыми пользуется трейдер работая на финансовых рынках.

Стоит подметить, что такого рода системы, в принципе, существуют в любой работе, будь то домостроительство, реальный бизнес или научная деятельность. Наличие таковой определяет человека как специалиста, а отсутствие, чаще всего, выдает в нем некоторого рода некомпетентность.

Прежде чем вы выработаете свою собственную торговую систему, предлагаем вам обратить внимание на две классических эффективных системы, которыми вы можете полноценно пользоваться на ранних этапах управления капиталом.

  1. Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом

Формула Келли широко известна как на финансовых рынках, так и на поприще азартных игр. Именно для них, нужно оговориться, первоначально и была разработана система оптимизации ставок в рамках формулы Келли.

В 1956 американский математик Джон Келли составил весьма любопытную систему мани менеджмента. С точки зрения азартных игр, или в процессе торговли бинарными опционами по этой системе можно определить оптимальную ставку (и, соответственно, стоимость контракта). В выражении Келли, это вложение, направленное на минимизацию рисков потерь при определенном количестве сделок N, или же на оптимизацию роста прибыли, опять же при определенном количестве сделок.

Подобная система, представляя из себя фиксированную долю ставок находящихся в зависимости от актуального торгового баланса часто именуют флэтом (подразумевается термин из азартных игр, а не привычный для форекса флэт). Опытный трейдер, чаще всего, определяет эту долю в 5% от капитала, не рискуя выше этого предела.

На примере это выглядит следующим образом. Допустим, у вас на счету находится $500, значит ваша первоначальная ставка будет равна $25. Получая прибыль, скажем, в 70%, вас счет становится $542,5, а значит ваша следующая ставка составит 5% от уже $542,5, то есть уже $26 или $27, в зависимости от дробный ограничений вашего брокера, но отнюдь никак не больше 5%. Это не нарушаемый ни на йоту предел, раз и навсегда.  В случае убыточной сделки, опять же, действуем по старой схеме, ориентируясь на 5%-ую ставку от общего счета. Допустим, вы проиграли $25 и баланс составил в итоге $475. Следовательно, ваша следующая ставка составит уже не $25, а всего $23, и тогда, в случае, если контракт принесет прибыль, вы все равно компенсируете потерю $25, поскольку ваш баланс составит $514,1, что на $14.1 больше первоначального баланса.

Однако рассчитывая флэт по системе Келли вы гораздо эффективнее оптимизируете рост вашего изначального баланса. Выражен этот расчет в следующей формуле:

где f* представляет из себя оптимальную долю единичной ставки

p — винрейт торговой стратегии, иначе говоря, отношение общего числа выгрышных сделок к общему числу сделок вообще

q — вероятность убытка, которая высчитывается следующим образом: q = 1-p

А — предполагаемый доход от сделки,

B — предполагаемый убыток. B=1, как правило — поскольку чаще всего в случае торговли с бинарными опционами трейдер, при неверном прогнозировании, теряет всю сумму ставки

Итого, Формула Келли, в случае торговли бинарными опционами получается довольно простой

Приведем пример. Допустим, винрейт составляет 60%.

Тогда p=0,6, а q=0.4. Доходность, скажем, 75%.

Выходит, что A=0.75.

Cледовательно, оптимальная ставка по критерию Келли рассчитывается следующим образом (0,6*0,75-0,4)\0,75 = 0,066.

Итак, оптимальная доля  равна 6,6%. Это тот коэффициент, который оптимизирует риски потерь и увеличивает вероятность роста капитала. Можно перемножать долю на коэффициент от 0.2 до 0.5, с целью еще большего уменьшения рисков, однако это, соответственно, будет тормозить рост капитала .

Стоит так же оговориться о двух фундаментальных принципах на которых базируется критерий Келли. Они гласят следующее:

У ставки может быть только два исхода: выигрыш или проигрыш. В случае с торговлей бинарными опционами возникает редкий случай равенства котировок при открытии и экспирации, тут мы советуем возвращать инвестицию в новую сделку.

Дробить первоначальный торговый баланс может делиться до бесконечности (однако тут опять же, есть нюанс с ограничением минимальной стоимости опциона — у каждого брокера своя минимальная цена)

Взаимное использование флэта и системы Келли — наиболее эффективных подход к управлению капиталом на ранних этапах. Критерий Келли позволяет медленно, но верно увеличить торговый баланс при минимальных рисках.

  1. Система Оскара Грайнда

Система Грайнда, как и критерий Келли получила свое распространение в игорной сфере, но и эту систему можно успешно применять на финансовых рынках. Впрочем, сам Грайнд был знаменитым игроком в рулетку, удивлявшим своих товарищей любопытным и прибыльным подходом к этой игре. К сожалению, бинарные опционы он не застал. Однако теперь она широко используется на рынке финансов.

В некотором отношении система Грайнда напоминает систему антимартингейла. Но если в системе антимартингейла необходимо просто устанавливать инвестиционный предел, то система Грайнда ориентированная на конкретную минимальную прибыль. Сама система изложена в ряде основных правил:

— определиться с целью. Допустим, эта цель — заработать 10% от начального депозита  — скажем 10% от $500, то есть $50;

— определить начальную инвестицию. Допустим, это может быть так же 10% от депозита, те же $50. Тут необходимо оговориться, что если цель соразмерна инвестиции, то инвестиция должна быть меньше. Допустим, если наша цель $50, а ставка брокера на выигрышный контракт составляет 150%, то максимальная инвестиция составит приблизительно $34;

— в случае не прибыльной сделки, следующая должна быть такой же как и предыдущая. Допустим, ваша инвестиция в $20 проиграла, тогда следующая должна так же быть  $20

— в случае прибыльной сделки, то цена следующей определяется суммой предыдущей инвестиции и шага, равного первоначальной инвестиции. То есть, если первая прибыльная инвестиция составила $20, то вторая должна быть $40, третья $60 и так далее;

— при достижении заранее установленной  цели, допустим в $50, сессия завершается и вы должны открыть новую, при желании — с новыми условиями.

Для более показательного примера, приведем следующую таблицу:

Итак, в ходе десяти сделок, пять из которых оказались проигрышными, а другие пять прибыльными, мы получили прибыль в размере двадцати долларов, перегнав поставленную цель в два раза. Потери не обещали быть большими, но для достижения цели понадобилось аж десять сделок. На финансовых рынках система отрабатывает себя превосходно.

Но стоит отметить, что это лишь показательные примеры, которыми вы можете руководствоваться на ранних этапах, однако подчеркнем, что со временем, каждый трейдер должен разработать свою собственную систему, синтезируя положительные качества каждой из отработанных им других систем. Это и отличает опытного трейдера от новичка.

  1. Мани Менеджмент и управление капиталом – есть ли разница?

Принимая во внимание тот факт, что такие понятия как мани менеджмент и управление капиталом часто отождествляют в русскоязычном сегменте интернета, мы вынужденны оговориться. Действительно, в целом эти понятия схожи, однако понятие мани менеджмента грамотней применять к сфере управления рисками относительно открытых сделок. Мани менеджмент формулируется в ключевом правиле: не складывайте все яйца в одну корзину (диверсифицируйте и хеджируйте риски)

И, в конце-концов еще раз подчеркнем, что искусство мани менеджмента отлично дополняет инвентарь из  эффективных торговых стратегий, а так же повышает уровень необходимой дисциплины и общей финансовой культуры. Учитесь управлять рисками, дорогие друзья, и не позволяйте риску управлять вами!

С уважением, Алексей Вергуновoptions.tradeLikeaPro.ru

Также читайте

options.tradelikeapro.ru

Что такое манименеджмент? Как он работает и его правила

Можно найти самую прибыльную торговую систему, зарегистрироваться у самого надежного брокера, но торговать в убыток. Да, такое возможно, если управление капиталом трейдера осуществляется не правильно. А потому, тема нашей статьи — мани-менеджмент и риск менеджмент трейдинга бинарными опционами и на рынке Форекс.

Что такое мани-менеджмент?

Мани-менеджмент – это система управления капиталом трейдера, которая направлена на минимизацию рисков и максимизацию прибыли. Указанная система состоит из следующего алгоритма:

  1. Получить прибыль.
  2. Сохранить капитал.
  3. Приумножить капитал.
  4. Повторить три предыдущих пункта снова и снова.

Бинарные опционы и трейдинг на рынке Форекс – это не развлечение, а ежедневная монотонная работа, которая, как любой и другой вид финансовой деятельности, связана с рисками. И, как только вы убираете руку с «пульса», эти риски становятся реальностью, а средства на вашем торговом счету, вместо того, чтобы расти, начинают таять на глазах. И сейчас мы с вами рассмотрим правила, как этого не допустить.

Как правильно торговать?

Задаетесь вопросом — как получить прибыль на бинарных опционах и на рынке Форекс? Итак, начнем с первого пункта алгоритма управления капиталом трейдера — «Получить прибыль». А сам процесс получения прибыли не возможен без торговли по прибыльной торговой системе. Найти такую систему вы сможете на странице торговых систем нашего сайта или на любом другом ресурсе, посвященном трейдингу. Так или иначе, если вы собрались чего-нибудь добиться на финансовом рынке, то должны найти для себя стабильную и прибыльную систему торговли. То есть, тот торговый алгоритм, который будет регламентировать ваши торговые действия.

Отсюда выходит первый постулат правил управления капиталом: трейдинг должен осуществляться только по торговой стратегии с четко определенными торговыми правилами.

Как сохранить капитал?

Управление капиталом трейдера в бинарных опционах и на рынке Форекс — это достаточно простой, но очень важный процесс. Риск менеджмент трейдинга должен всегда стоять во главе любого вашего решения о заключении сделки.

Риск менеджмент трейдинга – это расчет финансовых рисков в торговле, в соответствии с которым и заключение сделок будет осуществляться в рамках приемлемых для торгового капитала рисков. Как правило, приемлемым риском считается 2% от суммы депозита. В таком случае возможный убыток не нанесет вреда, находящегося под вашим управлением капиталу, а прибыль позволит планомерно наращивать размер средств на счету. Конечно, если вы торгуете по торговой стратегии, где количество прибыльных сделок превосходит количество убыточных.

Как приумножить капитал?

Приумножение капитала – это, прежде всего, реинвестирование полученной прибыли в осуществление следующих торговых операций. Конечно же, это должно осуществляться в рамках правила, которое мы изучили, рассматривая риск менеджмент трейдинга. То есть, не более 2% на одну сделку от суммы средств на счету.К примеру, вы начали торговать с размером торгового счета $200. 2% от $200 – это $4 на каждую сделку. С этим размером сделки вы торгуете, пока размер вашего торгового счета не увеличиться до $250.  После этого, пересчитываем размер риска на сделку. 2% от $250 составляет $5. Теперь заключать сделки вы сможете на большую сумму, что позволит зарабатывать больше и, заметьте – строго следуя правилам мани-менеджмента. Главное – это торговать по прибыльной торговой системе и соблюдать риск менеджмент трейдинга.

«Смертельно»-опасные приемы управления капиталом

В погоне за профитом трейдеры часто используют такие агрессивные способы управления капиталом, как мартингейл и усреднение. Эти способы дают краткосрочный прирост торгового капитала, однако практически в 99% случаев приводят к потере средств.

Смысл мартингейла — это удвоение размера следующей торговой позиции после получения убытка. Да, полученная в двойном размере прибыль полностью перекрывает ранее полученный ущерб. Однако, в виду непредсказуемости рынка, прежде чем получить прибыль, иногда трейдеру приходится удваивать размер торгового лота 5 раз и более. Здесь и начинаются проблемы. Ведь размера торгового счета недостаточно, чтобы удваивать объем сделок бесконечно. 7-10 удвоений и ваш депозит слит!

Смысл усреднения — это добавление к уже открытой сделке дополнительных сделок. Такой прием используется тогда, когда котировки пошли в обратном направлении от открытой позиции, однако трейдер ожидает, что цена развернется в обратную сторону. Вот только, тренд может и не развернуться, а значит, вместо убытка по одной позиции, трейдер может получить убыток по всем усредняющим сделкам.

Заключение

Зная, что такое бинарные опционы, Форекс и как осуществлять правильное управление капиталом, осталось только выбрать лучшую стратегию торговли бинарными опционами или трейдинга на рынке Форекс. Будьте уверенны – у вас все получиться! Риск менеджмент трейдинга сделает вашу торговую тактику несокрушимой!

Выбери брокера для торговли

Поделиться с друзьями:

binary-club.ru

Money Management - это... Что такое Money Management?

Money Management - это основы управления капиталом.

Управление капиталом (Money Management) - это набор правил и конкретных техник, направленных одновременно на минимизацию рисков и максимизацию прибыли.

Риск - это максимальное количество средств, которое будет потеряно прежде, чем будет принято решение о закрытии убыточной позиции. Таким образом, риск - есть разница между ценой открытия позиции и ценой ордера стоп-лосс либо переворота позиции умноженная на объем договора.

Управление капиталом, Управление риском и мани менеджмент – это понятия, обозначающие некий процесс, который, по мнению абсолютного большинства профессиональных трейдеров, занимает доминирующее положение в их нелегкой деятельности.

Управление капиталом, Управление риском и мани менеджмент – это понятия, обозначающие некий процесс, который, по мнению начинающих трейдеров скучен как бухгалтерия и может быть удостоен внимания только после изучения всех остальных дисциплин (наук), которые расположены в разной степени удаленности от практического торгового процесса.

Самые ответственные из начинающих трейдеров начинают задумываться об управлении капиталом, управлении риском и Мани менеджменте только после слива процентов тридцати от привнесенного на биржу депозита.

Money Management (Мани Менеджмент) - это

Общие принципы управления капиталом

1. Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего капитала. Этот принцип устанавливает правило расчета маржи под открытые позиции: охват обязательного резерва для использования в нестандартных ситуациях и продолжения нормальной работы должен быть не меньше половины общего капитала.

Цифра 50% приводится Мэрфи, и все-таки многие аналитики считают, что процент вложенных средств должен быть ещё меньше: 5% - 30%.

2. Общая сумма средств, вкладываемых в единственный рынок, не может превышать 10% - 15% от общего капитала. В этом случае trader застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению.

3. Норма риска для каждого рынка, в том, что trader вкладывая свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала. Таким образом, если сделка окажется убыточной, то trader готов посеять не больше 5% от общей суммы своих средств. Цифра 5% взята из работы Мэрфи, однако, например, Элдер приводит цифру 1,5% - 2%.

4. Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиций по одной группе рынков, должна собирать не более 20% - 25% общего капитала. Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. При работе на валютном рынке разрешено выделить четыре основных рынка, внутри которых поведение курсов валют довольно схоже: долларовая зона, стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.

5. Определение степени диверсификации портфеля.

Диверсификация является одним из способов защиты капитала, при всем при том в разнообразии также должна быть мера. Всегда необходим здравый компромисс между диверсификацией и концентрацией. Более или менее надежного распределения средств не возбраняется достичь, открывая позиции в то же время на четырех-шести рынках разных групп - не больше. Чем больше важность отрицательной корреляции, существующей между рынками, тем выше диверсификация вложенных средств.

6. Определение уровня стоп-лосс ордеров. Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколь trader готов утратить на одной сделке и, во-вторых, от его расчета рыночной ситуации. Пусть trader имеет долларовый депозит размера S. При открытии позиции он допускает потери L процентов от суммы депозита.

Предположим контракт на 100,000 был открыт покупкой USD супротив продажи валюты Швейцарии CHF, при этом стоимость открытия составляла p1. Buy USD 100,000; Sell CHF p1 x 100,000. На каком уровне p2 trader должен выставить ордер на продажу, чтобы не превысить порядок допустимых потерь SхL?

Если бы ордер на уровне p2 сработал, то убыток от позиции составил бы: Loss -CHF (p1 -p2 )х100,000. С прочий стороны убыток не должен превышать USD SxL, или в Франках CHF SxLxp2. Следовательно, имеем: (p1-p2)x100,000 SxLxp2, откель получаем следующее выражение для уровня ордера: p2 p1-p1 xSxL (SxL+100,000).

Следует отметить, что при определении уровня стоп-приказа трейдеру необходимо распространяться из разумного сочетания технических факторов, отраженных на графике цены, и соображений защиты собственных средств. Чем изменчивее рынок, тем более удалены должны быть уровни стоп-лосс приказов от текущего уровня цены.

В интересах трейдера разместить стоп. В то же миг чересчур “жесткие” стоп-приказы могут привести к нежелательной ликвидации позиции при кратковременных колебаниях цены (”помехах”). Слишком удаленные стоп-приказы не чувствительны к “помехам”, но могут привести к значительным убыткам.

7. Определение соотношения возможной прибыли и убытков. Для каждой потенциальной договоренности определяется норма прибыли. Эта норма прибыли должна быть следом сбалансирована с потенциальными убытками в случае, если рынок пойдет в нежелательном направлении. Обычно это соотношение устанавливается как 3 к 1. В противном случае от вхождения в рынок следует отказаться. Например, trader закладывает риск от концессии в $100, то потенциальная польза должна составлять $300.

Так как сравнительно небольшое численность сделок в течение года может доставить значительную прибыль, необходимо попытаться довести эту прибыль до максимума, сохраняя прибыльные позиции как разрешается дольше. С иной стороны, необходимо слить к минимуму потери при неудачных сделках.

8. Торговля с несколькими позициями. Входя в рынок несколькими контрактами (т.е Трендовые позиции ведутся с достаточно либеральными стоп-приказами, которые позволяют беречь эти позиции более того в условиях консолидации и корректировки цен. Именно эти позиции дают трейдеру возможность обрести наибольшую прибыль. Торговые позиции предназначены для краткосрочной торговли и ограничены достаточно жесткими стоп-ордерами. Вследствие этого при достижении определенных ценовых ориентиров они закрываются, а при возобновлении тенденции восстанавливаются.

9. Консервативный и агрессивный подходы к торговле. Большинство Analystov отдают предпочтение консервативному подходу. Например, Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге “Игра на рынках товарных фьючерсов” пишут: “.. Этого же мнения придерживается Мэрфи: “.. Агрессивно играет trader, стремящийся разбогатеть быстро.

Его прибыли вправду значительны - но только в то время как рынок двигается в благоприятном для него направлении. Когда положение на рынке меняется, агрессивная стратегия как правило приводит к краху”.

10. Правила открытия позиций: а) открывайтесь только при наличии одного основного и не менее одного дополнительного сигналов; б) при открытии во что бы то ни стало загодя сформулируйте и запишите на бумаге: цену входа в рынок; цену, по которой закрываем прибыльную позицию; цену, по которой закрываем убыточную позицию; расчетный момент открытой позиции.

11. Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени: а) поддерживайте позиции только если разбор подтверждает сделанные раньше выводы; б) частично закрывайтесь: при получении убытков свыше расчетных; если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли;в) ждите: при получении убытков ниже расчетных; если цена остается на том же уровне; если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.

12. Правила закрытия позиций:

- по истечении расчетного времени;

- при получении расчетной прибыли;

- при получении расчетных убытков;

- при достижении максимума прибыли.

Money Management (Мани Менеджмент) - это

Правила управления капиталом (Мани Менеджмент).

Мани менеджмент (другими словами «Правила управления собственным капиталом») – это система управления денежными средствами, которая предусматривает определенные правила по допустимости тех или иных рисков. Благодаря этим правилам, Ваша торговля на мировом рынке будет изначально прибыльной и безубыточной.

Естественно, что все трейдеры совершают основные ошибки трейдинга. И как раз основной задачей мани менеджмента, является уменьшить риск при торговле.

Ниже приведены несколько правил мани менеджмента:

1. Начинающий trader, не должен открывать больше одной соглашения.

2. Каждая новая сделка, не должна превышать 2-5% от суммы Вашего депозита.

Рассмотрим небольшой пример. Если Вы положили на счет 1000$, то Ваши 2-5% составят 20-50$. Согласитесь, что эта сумма по сравнению со 100$ не значительная и при их потере Вы не будите сильно переживать. А это значит, что Вы будите совершать договора «без задних мыслей».

3. Если Вы открываете сделку и при этом пользуетесь советниками, то сумма также не должна превышать 2-5%.

4. Тейк-профит, нужно ставить в 2-3 раза больше, чем стоп-лосс.

Трейлинг стоп (Trailing stop) – это полезная функция стоп-лосс, которая автоматически передвигает установленный ордер стоп-лосс, вслед за движение рынка.

Стоп-лосс – это ордер, который помогает уменьшить убыток трейдера, в том случае если цена валютной пары двигаться в убыточном направлении для участника рынка. Если цена достигает уровня, на котором установлен стоп-лосс, то сделка закрывается автоматически.

Money Management (Мани Менеджмент) - это

Источники для статьи Money Management

support.instaforex.com - Интернет портал трейдеров

f-navigo.ru - Фондовый навигатор

take-profit.org - Информационный интернет портал

aton-line.ru - Официальный сайт организации АТОН

Энциклопедия инвестора. 2013.

  • Mizuho Financial Group
  • Moody's (Мудис)

Смотреть что такое "Money Management" в других словарях:

  • Money management — also refers to the professional management of investment funds for individuals, families, and institutions. Money management is the process of managing money which includes investment, budgeting, banking and taxes. It is also called investment… …   Wikipedia

  • Money Management — Editor Janet Walford OBE Frequency Monthly First issue 1962 (1962 month) Company Financial Times Group Website …   Wikipedia

  • Money management — Related: Investment management. The New York Times Financial Glossary * * * money management money management ➔ management * * * money management UK US noun [U] FINANCE ► the activity of organizing and investing your own or someone else s mo …   Financial and business terms

  • money management — Related: investment management. Bloomberg Financial Dictionary * * * money management money management ➔ management * * * money management UK US noun [U] FINANCE ► the activity of organizing and investing your own or someone else s money: »In… …   Financial and business terms

  • Money Management — Als Money Management bezeichnet man eine Wertsicherungsstrategie, die darauf abzielt, das Risiko eines Wertpapier Portfolios durch Größenfestlegung der einzelnen Handelspositionen zu steuern. Beispiel: Ein Börseninvestor verwaltet ein… …   Deutsch Wikipedia

  • Money Management — The process of budgeting, saving, investing, spending or otherwise in overseeing the cash usage of an individual or group. The predominant use of the phrase in financial markets is that of an investment professional making investment decisions… …   Investment dictionary

  • money management — / mʌni ˌmænɪdʒmənt/ noun same as fund management …   Dictionary of banking and finance

  • Money Management International — Type 501(C)(3) Corporation Founded 1997[1 …   Wikipedia

  • Daily Money Management Services — Daily money management is a term used to describe the growing profession of Daily Money Managers (DMM) in the United States. Daily money management, as the name suggests, relates to the provision of personal financial management for individuals… …   Wikipedia

  • Money Game (NES video game) — Money Game Cover art of Money Game Developer(s) SOFEL/Money Management Institute[1] …   Wikipedia

investments.academic.ru

Мани-менеджмент на Форекс (что это) - правила и инструкции

Многие трейдеры Форекс не могут добиться успеха даже несмотря на то, что используют, казалось бы, эффективные стратегии. Основная причина, по которой именно 90% инвесторов не являются успешными – отсутствие в их работе такого важного аспекта – как Money Management – Мани менеджмент – правила управления капиталом.

Что такое Мани-Менеджмент на Форекс

Управление капиталом (или money management) – это распределение средств для инвестиций с целью минимизации рисков потерь всего капитала. Проще говоря, мани менеджмент на рынке Форекс – это умение делать прибыль даже в случае, если количество прибыльных и убыточных сделок примерно равно. Разве такое возможно? Еще бы.

Все успешные трейдеры пользуются мани менеджментом в торговле. Более того, он является неотъемлемой частью профессиональных торговых стратегий. Именно за счет этого и достигается успех, хотя многие начинающие мыслят иначе, и в этом и заключается их основная ошибка.

Видео: Что такое Мани Менеджмент и как он работает на Форекс

Почему большинство новичков терпят неудачу?

Поиск грааля – вот основное занятие подавляющего числа новичков. Они пытаются найти стратегии, которые приносили бы им прибыль в 90-100% случаев. А между тем, профессионалы могут стабильно быть в прибыли даже при доходности стратегии в 60-70%. Поэтому первые постоянно теряют, а вторые постоянно зарабатывают.

То есть неверен сам подход. Отсюда и отрицательный результат. Вместо того, чтобы искать несуществующую мега-эффективную стратегию, необходимо добавить в свой торговый план грамотную систему управления капиталом и рисками. Вот и весь секрет успеха. Казалось бы, что может быть проще. Но, как показывает практика, именно здесь и возникают проблемы.

Родоначальником стратегии мани менеджмента, считается ровесник биржевой торговли Джесси Ливермор, который разработал систему управления и сохранения капитала уже более ста лет назад.

Состояла она из пяти пунктов:

  1. Никогда не верьте своим глазам и не открывайте больших позиций. Входить в сделку следует только маленьким лотом, и лишь после того, как прогноз подтвердился, добавлять к уже существующей позиции или открывать новые ордера в этом направлении.
  2. Никогда, и ни при каких обстоятельствах не торгуйте без стоп-лоссов. Даже если ваша позиция идёт в нужном направлении, и ничего не предвещает разворота, всегда прикрывайте спину. Рынок Форекс непредсказуем, и его практически невозможно прогнозировать. Расстановка защитных ордеров должна войти в привычку.
  3. Не рискуйте более 5% от общего капитала. Только такие позиции могут сохранить голову трейдера холодной, а правильный эмоциональный фон – это уже 50% успеха.
  4. Не ищите верхнего пика вашей позиции. Это одна из распространённых ошибок, когда трейдер видит удачную сделку и цену, растущую в нужном направлении, он подсознательно начинает искать пики разворота. Рано или поздно нервы не выдерживают, и ордер закрывается, и каково же удивление трейдера, когда цена продолжает расти, а он уже вне рынка.
  5. Всегда обналичивайте заработанные деньги.

Интересен тот факт, что более чем за сто лет, основы мани менеджмента существенно не поменялись. Ливермор вычислил основные ошибки трейдеров и систематизировал их в список.

Конечно, основы современной торговли изменились, и сегодня все сделки заключаются дистанционно, но ошибки остались теми же, как и причины слива депозита:

  • Зачем ставить стоп-лосс, когда цена и так идёт в нужном направлении?
  • Закрыл сделку раньше времени, а цена продолжила идти в том же направлении, открою ещё лот побольше и наверстаю упущенное.
  • Я уверен, что цена пойдёт именно в том направлении, так как всё на это указывает. Это сто процентный прогноз, поэтому зайду сразу большим лотом.
  • Чем больше мой депозит, тем крупнее лоты смогу открывать, и, следовательно, быстрее приду к заветному миллиону.
  • На предыдущей сделке спустил 30 (40,50,90) % депозита, но сейчас понял, в чём была ошибка, и сейчас быстро всё отыграю.

Вас посещала одна из этих мыслей? Значит вы плохо изучили основы мани менеджмента, и не за горами маржин колл, поэтому следующий раздел просто необходимо прочитать.

Правила управления капиталом

Грамотный мани менеджмент включает в себя несколько основных моментов. В первую очередь, это умение диверсифицировать риски. Звучит достаточно сложно, но на самом деле, здесь нет ничего сверхъестественного.

Диверсификация рисков может выражаться в работе на нескольких рынках, покупке нескольких активов одного рынка, открытии противоположных позиций, хеджировании с помощью разных торговых инструментов. Диверсификация рисков на нескольких рынках – это проведение операций, к примеру, с валютнымипарами и одновременно с ценными бумагами. Что дает такой подход? Он позволяет снизить риски по одной части портфеля за счет другой. Естественно, подобные операции проводятся не бездумно, а только после тщательного анализа перспектив той или иной валютной пары или ценной бумаги.

Второй подход – это диверсификация рисков внутри одного и того же рынка. Допустим, вы торгуете на Форекс и решаете купить валютную пару EUR/USD. Для того, чтобы застраховать ваши риски, вы можете одновременно приобрести валютную пару USD/JPY. После того, как одна из них определит направление в вашу сторону, можно закрывать сделку по другой валютной паре. Диверсификация рисков подразумевает и возможность открытия противоположных позиций по инструментам с прямой корреляцией. Это касается большинства валютных пар, акций и индексов.

  • Наконец, диверсифицировать торговые риски можно с помощью различных финансовых инструментов. Вы можете, к примеру, продать валютную пару EUR/USD и купить опцион по ней (хеджировать риски).

Второй важный момент, который касается грамотного управления капиталом – объем торговых позиций. Профессиональные трейдеры работают с 5-10% от всего объема депозита. Хотя эти цифры могут варьироваться. Кстати, несоблюдение этого правила – одна из частых ошибок начинающих, которая может привести к потере всего депозита.

К сожалению, многие новички, которые только пришли в торговлю, все еще находятся в своих грезах о миллионах. Они полагают, что здесь сразу же смогут обогатиться. И самый простой способ, по их мнению, просто увеличить размер лота. Но особенности маржинальной торговли таковы, что с ростом объема лота, растут и риски убытков.

Полезные статьи:

Среди профессионалов тоже есть трейдеры, которые предпочитают рисковать и 20 и даже 30% от депозита. Но делают они это редко. Зачастую, такие трейдеры хотят стать управляющими и для демонстрации более высокой доходности своей торговли и в значительной мере нарушают правила грамотного управления капиталом.

Отложенные ордера

Использование таких ордеров – один из ключей к успеху. Дело в том, что практически все профессионалы пользуются стоп-лоссами. Эти приказы устанавливают с целью ограничения рисков по открытым позициям.

Уровень стоп-лосса рассчитывается каждым трейдером в отдельности, в зависимости от его собственной системы. В некоторых стратегиях предлагаются уже готовые решения. К примеру, когда речь идет о системах, работающих с уровнями.

  • Есть еще и такое понятие, как трейлинг-стоп или следящий стоп-приказ. Преимущество такого отложенного приказа заключается в том, что он «следит» за ценой на определенной дистанции, постепенно переводя сделку в безубыток, а затем и вовсе в зону прибыльности.

Есть и еще один вид отложенных приказов – тейк-профит. Он ограничивает прибыль трейдера целевой отметкой. Делается это для того, чтобы успеть закрыть сделку именно там, где, по мнению трейдера, тренд может иссякнуть.

Некоторые рекомендации по мани-менеджменту

Мани-менеджмент или грамотное управление капиталом – это целый свод правил и рекомендаций.

Во-первых, всегда давайте вашей прибыли расти. Особенно это касается трендовых рынков. Зачастую, неопытные трейдеры при первой же коррекции закрывают прибыльную позицию и открывают противоположную. Опытные трейдеры стараются даже не реагировать на коррекции. Они высчитывают потенциальное дно «отката» лишь для того, чтобы добавить объем средств к уже открытым позициям.

Еще одно важное правило мани-менеджмента – всегда рассчитывайте потенциальные убытки и прибыли. Их соотношение должно быть минимум 1 к 2. Хотя во многих обучающих материалах вообще рекомендуют соотношение 1 к 3.

Если на рынке есть четко выраженный тренд, и вы торгуете по нему, старайтесь выставлять стоп-приказы подальше от текущей цены (можно делать это вообще за пределами начала тренда). Тем самым, вы существенно расширяете ваши возможности по получению большей прибыли. Слишком близкие стоп-лоссы могут стать причиной досрочного закрытия позиции на очередной коррекции.

Если же вы предпочитаете краткосрочную торговлю, стоп-приказы лучше выставлять как можно ближе к текущей цене (исходя из соображений рациональности, естественно). Краткосрочная торговля обычно ведется достаточно большими объемами. Вы рискуете потерять больше, чем смогли бы заработать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

equity.today

4 правила, секреты и примеры

Мани менеджмент (от англ. money management) – управление деньгами, управление капиталом. Сокращенно – ММ. Некоторые трейдеры считают его даже важнее, чем сама торговая стратегия. Я бы сказал так: если ММ и не важнее самой ТС то, по крайней мере, он является ее важнейшей и неотъемлемой частью.

Содержание:

  1. Что такое ММ и его правила
  2. Какой ММ выбрать
  3. Секреты и примеры
  4. Видео уроки

Вообще, весь мани менеджмент можно свести к четырем важнейшим постулатам:

  1. Сохранить капитал
  2. Получить прибыль
  3. Приумножить прибыль
  4. Повторить

Это такая простая формула, которую всегда нужно держать в уме.

Формула управления капиталом, а значит и успеха в торговле:

  1. Первое, о чем должен думать трейдер, это о сохранении капитала.
  2. Второе – как получить прибыль.
  3. Третье – как ее приумножить.
  4. А затем снова по кругу.

У многих же трейдеров все получается шиворот-навыворот. Они думают лишь как получить прибыль, да побольше, все внимание сфокусировано на этом – и здесь кроется роковая ошибка. Такой подход разжигает жадность и трейдер, обуреваемый ею и другими эмоциями, совершает глупости, которые стоят порой очень дорого. Чтобы этого избежать, нужно ставить перед собой правильные цели, а именно: не стараться быстро разбогатеть, а стараться иметь хорошую статистику торговли. 

Сосредоточьтесь на положительной статистике и прибыль приложится автоматически, вот так просто! Это один из секретов успешной торговли, на который указывают профессиональные трейдеры, обязательно возьмите на заметку! Сосредоточьтесь не на размере прибыли, а на положительной статистике.

Выполнить второй пункт плана – получение прибыли, поможет хорошая торговая стратегия. Она может быть своя или готовая, но она обязательно должна быть проверена и протестирована лично вами и подходить лично вам. Подробнее о том, как составить свою торговую стратегию читайте здесь.

Третий пункт – приумножение прибыли, является автоматическим следствием выполнения первых двух пунктов. Если вы заботитесь о первых двух пунктах – сохранении капитала, хорошей статистике торговли, то ваша прибыль будет неминуемо расти.

Мани менеджмент на Форекс так же включает в себя заранее просчитанный процент риска на каждую сделку. Существуют своего рода общепринятые нормы, в зависимости от того, к какому типу трейдеров вы относитесь: консервативному, умеренному или агрессивному.

  • Консервативный мани менеджмент – 1-2% риска на 1 сделку. Это значит, что уровень потерь в одной сделке ограничивается 1-2% от депозита, можно меньше, больше – нельзя. Для этого соответствующим образом выставляются стоп-лоссы и рассчитывается лотность. Другими словами, в случае, если сделка окажется неудачной и сработает стоп лосс, ваши потери составят всего 1-2% от депозита или даже меньше. Это наиболее предпочтительный подход не только для начинающих трейдеров, многие профессионалы используют именно консервативный ММ.
  • Умеренный ММ – 3-5% риска на 1 сделку. Более рискованный, но и потенциально более доходный вариант. Лично мне видится разумным его использование, только если ваша торговая стратегия дает действительно сильный сигнал и с большой долей вероятности удастся правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.
  • Агрессивный ММ – 5-20% риска на сделку и даже более. Агрессивный подход к ММ допускает очень высокие риски на сделку – от 5% и более. Это крайне опасный и не разумный подход. Он подойдет скорее лудоманам или адреналиновым наркоманам, чем серьезным трейдерам.

Например, при риске на сделку около 10% от начального депозита, достаточно всего 10 неудачных сделок подряд, чтобы остаться без денег. А многие новички, не знающие ничего про ММ, рискуют в сделке по 20-30% от депозита, желая разбогатеть в одной сделке. Это, конечно же, является чистым безумием. Такие любители острых ощущений долго на рынке не задерживаются.

Какой ММ выбрать

Для новичков однозначно – консервативный, с риском на сделку около 1% или менее. Почему так, я думаю вы уже поняли сами.

Более опытные трейдеры вместе с опытом получают и “право” на увеличение рисков. Только с опытом и никак иначе к вам придет четкое осознание того, что вы делаете и к чему может привести ошибка.

Секреты мани менеджмента, о которых не знают новички

Представьте, что мы будем подбрасывать монетку. В теории, при консервативном ММ, мы все время должны быть около безубытка, ведь вероятность того или иного исхода при броске монетки равна 50%, так что размер депозита после серии бросков должен оставаться неизменным, плюс-минус. Если бы не одно «но» – комиссии брокера и спред, которые платит трейдер.

Очевидно, для того, чтобы заработать, нужно нечто большее, ведь вам нужно покрывать комиссии брокера, а еще приплюсуйте сюда комиссии за ввод-вывод средств… И вот в чем секрет – в соотношении риска к потенциальной прибыли.

Соотношение риска к прибыли в мани менеджменте

Представим ту же ситуацию с подбрасыванием монетки, но в случае проигрыша мы будем терять 1%, а в случае выигрыша приобретать 3%. Произведем нехитрые расчеты:

  • Допустим, 7 из 10 подбрасываний были неудачными (не везет нам) и мы потеряли на каждом по 1%, а в сумме это будет 7%. А в 3-х случаях мы выиграли по 3%, в сумме – 9%.
  • Подведем итог: -7%+9%=2% чистой прибыли и это при том, что неудач у нас было больше, чем выигрышей.

Таким образом, обладая даже не самой лучшей торговой стратегией, которая дает нам прибыль в 7 случаях из 10, но правильно соблюдая мани менеджмент, выдерживая соотношение риска к прибыли 1:3, в конечном итоге мы все равно остаемся в плюсе! Это сила грамотного управления капиталом, каждый трейдер на Форекс обязан взять это на вооружение.

Читайте и смотрите видео: Стратегия Green Red Candle: прибыль за 9 минут в день

Конечно, соотношение риска к прибыли может быть и 1:4, 1:5 и даже больше, особенно при торговле по тренду, но тут главное не переусердствовать и быть реалистом. Реально оценивайте перспективы, есть ли действительно возможность выставить более высокое соотношение.

Как технически это реализуемо при торговле

Я думаю вы уже поняли как, но на всякий случай остановимся еще подробнее, так как нас читает много начинающих трейдеров.

Размер вашего стоп лосса должен быть в нужное количество раз меньше размера тейк профита.

  • Например, стоп лосс выставлен так, чтобы в случае неудачи потери составили 1% от депозита (консервативный ММ), что в пунктах будет составлять, допустим, 100.
  • Тогда тейк профит нужно выставлен так, чтобы его размер был в 3 раза больше стопа, то есть 3% или 300 пунктов.
  • Теперь, в случае удачи мы получим в 3 раза больше, чем могли бы потерять. Мы молодцы и грамотно соблюдаем правила ММ.

Видео уроки и заключение

Мани менеджмент освоить несложно, это набор из нескольких простых и мудрых правил. Главная сложность – это не отступать от этих правил, когда вам “что-то показалось”, “я почувствовал, что сейчас цена взлетит”, “я испугался, что цена упадет”, “я подумал, что цена сейчас убежит без меня”, “я хотел отыграться после неудачной сделки и завысил лотность” и еще куча глупых эмоциональных причин. Правильнее всего выписать для себя эти правила и положить на видном месте или прикрепить рядом с монитором, чтобы они всегда были у вас перед глазами, когда открываете позицию.

  1. ММ, или управление капиталом – это краеугольный камень успеха на Форекс. Для новичков подойдет исключительно консервативный ММ с риском на сделку 1% от депозита или менее.
  2. Главное на Форекс – не потерять. Заработать – на втором месте.
  3. Сосредоточьтесь не на деньгах, а на положительной статистике торговли и прибыль приложится сама.

Категорически рекомендую посмотреть два наших видео, в которых объясняется содержание этой статьи. В обоих говорится о мани менеджменте на Форекс, но в немного разных выражениях. Очень советую для закрепления материала. И да пребудет с вами профит.

profitov.net

Мани-менеджмент (управление капиталом) для бинарных опционов

Эффективная стратегия торговли – неотъемлемый атрибут каждого успешного трейдера. Но это не единственный элемент, от которого зависит успех в трейдинге. Не менее важно вести грамотное управление капиталом на бинарных опционах. Основные его правила мы сегодня и расскажем.

Для начала давайте разберёмся, что представляет собой мани-менеджмент для бинарных опционов. ММ – это грамотное управление собственного капитала. Даже если у вас в арсенале будет эффективная стратегия, вы сможете слить депозит, инвестируя неправильные суммы в сделку.

Глеб Задоя – один из лучших аналитиков в России и другие опытные трейдеры как один говорят, что соблюдение правил манименеджмента в бинарном трейдинге крайне важно. Не согласиться с этим мы не можем. Поэтому перейдём к обсуждению основных правил.

Фиксированная инвестиция в сделку – основное правило мани-менеджмента на бинарных опционах

В каждой книге по трейдингу, которая предназначена для новичков, написано, что нужно вносить фиксированную сумму в сделку. Инвестиция не должна превышать 5% от общего капитала. Это максимальное значение. Если будете вкладывать в контракт ещё меньше, будет только лучше. Некоторые трейдеры покупают опцион стоимостью всего 1% от капитала.

Может показаться, что такой вариант не способен принести серьёзную прибыль. Если вы пополните счёт на 50 долларов и будете вкладывать в сделку по $1–2, да, много не заработаете. Однако самое главное при этом то, что вы много и не потеряется. Поговорка «Тише едешь – дальше будешь» в трейдинге особенно актуальна.

Давайте рассмотрим, почему это правило особенно важно.

Допустим, вы будете торговать, вкладывая в сделку 10% от своего общего баланса. Это ещё, кстати, не самый плохой вариант. Многие новички любя отыгрываться после неудачной сделки, поэтому вкладывают в следующий контракт 50% или даже 100% своих средств. Как итог, пара слитых контрактов и спекулянт остаётся ни с чем.

Вернёмся к 10%. Кажется, что это не так уж и много, ведь можно заключить аж 10 сделок. Вряд ли все они уйдут в минус. Тем не менее, практика показывает, что трейдеры с инвестициями, которые противоречат основному правилу манименеджмента на бинарных опционах, сливаются гораздо чаще.

Затяжная серия неудач может случиться у каждого. Но если вы будете заключать сделки по 2%, через 5 сделок «вне денег» вы лишитесь всего десятой части своего баланса. 5 инвестиций в контракт по 10% «съёдят» половину вашего баланса. А ведь серия потерь может продолжиться.

Итак, не гонитесь за высокой прибылью. Если нет возможности или желания вкладывать крупный депозит, торгуйте минимальными контрактами. Согласитесь, даже небольшая прибыль лучше, чем потеря денег.

Ограничивание открытых сделок

Мы рекомендуем заключать ограниченное количество сделок в день. Тогда управление капиталом на бинарных опционах станет более эффективным. Однако ограничивать нужно правильно.

Вы заранее должны определить, после скольких неудачных сделок нужно выходить из торговли. Также нужно ограничивать себя и в доходах. Может казаться странным, но это действительно важно. Допустим, за день вы заключили 5–10 успешных контрактов. Даже самого уравновешенного и спокойного трейдера это не оставит равнодушным. А что говорить о новичках, которые эмоционально переживают каждую сделку?

С каждым новым поступлением денег на баланс, они начнут всё больше раскрепощаться. Вот уже и первое правило мани-менеджмента на бинарных опционах нарушено. Потом позволят себе входить в сделку до или после появления сигнала. В конечном итоге это может негативно сказаться на результатах.

Поставьте перед собой 3 ограничения ещё в начале торгового дня:

  1. «Сегодня я максимум заключу столько-то сделок». Допустим, 10. Достигли отметки, отдыхайте. Неважно, в плюсе вы или в минусе. Это позволит вам, во-первых, тщательнее отбирать сигналы, а не кидаться на все подряд. Во-вторых, избежать желания отыгратьcя или ещё больше увеличить прибыль.
  2. «Я могу потерять определённую сумму». Например, 20 долларов. Если торговля не идёт, нужно уметь вовремя остановиться. Дошли до фиксированной суммы – закрыли торговую платформу.
  3. «Я могу заработать не больше…». Не стоит ставить перед собой невыполнимых задач. Если ваш баланс 100 долларов, глупо считать, что за один день вы легко подниметесь до $300. Конечно, мы не говорим, что это априори невозможно. Но достичь такого результата крайне сложно. Плюс 300% к депозиту много даже за месяц. Поэтому будьте честны по отношению к себе. Ставьте воображаемые «стопы» разумно.

Диверсификация рисков

Это правило управление капиталом в бинарных опционах менее распространено. Тем не менее, оно так же может быть полезным. Мы говорим, о распределении инвестиций при заключении контракта.

Допустим, вы хотите вложить в сделку 100 долларов. Можно заключить один контракт, а можно, например, 5 по 20 долларов. Чуть ли не каждую секунду на рынке заметны колебания котировок. Если вы откроете несколько сделок, увеличите шансы на положительный исход и значительно снизите риски.

Некоторые трейдеры используют особые методы управления капиталом в бинарных опционах. Система Оскара Грайнда, критерий Келли – эти два варианта мани-менеджмента были разработаны специалистами для игровой индустрии. Однако некоторым кажется, что уместно их применять и в трейдинге.

Тем не менее, к основным правилам манименеджмента на бинарных опционах эти методики не относятся. Ограничьте для себя количество инвестиций и сумму этих самых инвестиций. Как только вы научитесь это делать постоянно, путь к стабильной прибыли сократиться, как минимум, на треть.

binium.ru